ООО «Концессии теплоснабжения» объявили об очередном техническом дефолте, допущенном в отношении облигаций первой серии четвертого купонного периода. Выплата по облигациям должна была состояться до 6 апреля 2021 года.

— «Концессии теплоснабжения» продолжают мероприятия по реструктуризации платежей в адрес владельцев облигаций. Руководством компании принято решение перенести выплаты по облигациям 1-ой серии 4-го купонного периода на более поздний срок. Реструктуризация данного долга будет осуществляться посредством механизма технического дефолта, — говорится в сообщении компании. — Эта стандартная процедура позволит в соответствии с действующим законодательством произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, при этом не влияя на производственную деятельность «Концессий теплоснабжения». Оказание услуг проходит в штатном режиме, компания осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов.

По данным из открытых источников, общий размер начисленных выплат по облигациям — 147 миллионов 280 тысяч рублей, а общий размер подлежащей погашению части стоимости облигаций выпуска 01 серии — 153 миллиона 840 тысяч рублей. Общий размер выплат — 301 миллион 120 тысяч рублей.

Напомним, это уже второй технический дефолт, объявленный компанией. Первый был объявлен в конце ноября прошлого года. «Концессии» не выполнили обязательства по выплате дохода по облигациям, выпущенным в августе 2017 года. Тогда компания выпустила два миллиона тысячерублевых облигаций с ожидаемым доходом в 11% годовых. В прошлом году ставка снизилась до 9,5%. К выплате на этот год ставка упала до 8,5%, а в следующем году должна составить 7%. Целью займа называлась реализация концессионного соглашения по обслуживанию объектов теплоснабжения, тепловых сетей и централизованной системы горячего водоснабжения Волгограда. Всего на выплату необходимо было 323 миллиона 380 тысяч рублей. Из них на купоны (доход) приходится 159 миллионов рублей, а еще почти 154 миллиона — на выкуп части номинальной стоимости облигаций.

В официальном пресс-релизе компания косвенно обвиняет в этом население Волгограда и пандемию коронавируса.

— В условиях пандемии и связанных с ней нерегулярных платежей со стороны потребителей услуг компанией принято решение не ужесточать политику по взысканию долгов с физических лиц, а также не инициировать вопрос пересмотра тарифов в сторону их увеличения, — заявили в пресс-службе компании. — Для ликвидации возникшего кассового разрыва руководством компании принято решение перенести выплаты по облигациям 2020 года на 2021 год. Реструктуризация данного долга будет осуществляться посредством механизма технического дефолта. Это позволит произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, никак не влияя на текущую технологическую и операционную деятельность компании.

При этом стоит добавить, что технический дефолт объявили и «Концессии водоснабжения». Информация об этом появилась 1 декабря 2020 года. Компания должна была выплатить 235 миллионов 620 тысяч рублей в качестве выплаты за купонный период по облигациям с текущим доходом 11,8%. Сумма выплаты составляла 120 миллионов 240 тысяч рублей. Еще 115 миллионов 380 тысяч рублей предполагалось потратить на погашение части номинальной стоимости облигаций.

2 апреля 2021 года кредиторы «Концессий водоснабжения» обратились в суд с иском о взыскании суммы в 1 миллиард 419 миллионов 452 тысячи 724 рубля 89 копеек. В случае если требования будут удовлетворены, «Концессиям» придется расстаться с суммой, превышающей 10% стоимости активов компании.

В «Концессиях водоснабжения» назвали обращение в суд формальной процедурой, которая позволит урегулировать вопросы по облигационным займам и обеспечит гарантии для инвесторов.

— Данные мероприятия не влияют на производственную деятельность «Концессий тепло- и водоснабжения»: оказание услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения проходит в штатном режиме, компании осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов, — подчеркнули в компании. — Напомним, в настоящее время объем инвестиций, вложенных в водопроводно-канализационное хозяйство, составляет 6,4 миллиарда рублей. В модернизацию теплового хозяйства концессии инвестировали 4,3 миллиарда.